Varias Estrategias De Opciones

Top 4 estrategias de opciones para principiantes Las opciones son excelentes herramientas para el comercio de posición y la gestión de riesgos, pero encontrar la estrategia correcta es clave para utilizar estas herramientas a su ventaja. Los principiantes tienen varias opciones al elegir una estrategia, pero primero debe comprender qué opciones son y cómo funcionan. Una opción otorga a su tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a un precio determinado en o antes de su fecha de vencimiento. Hay dos tipos de opciones: una llamada, que le da al titular el derecho a comprar la opción, y una put, que le da a su titular el derecho a vender la opción. Una llamada está en el dinero cuando su precio de ejercicio (el precio al que se puede ejercer un contrato) es menor que el precio subyacente, cuando el precio de ejercicio es igual al precio de la subyacente y fuera de plazo, El-dinero cuando el precio de ejercicio es mayor que el subyacente. Lo contrario es cierto para puts. Cuando usted compra una opción, su nivel de pérdida se limita al precio de optionrsquos, o prima. Cuando usted vende una opción desnuda, su riesgo de pérdida es teóricamente ilimitado. Las opciones pueden utilizarse para cubrir una posición existente, iniciar un juego direccional o, en el caso de ciertas estrategias de difusión, tratar de predecir la dirección de la volatilidad. Las opciones pueden ayudarle a determinar el riesgo exacto que usted toma en una posición. El riesgo depende de la selección de la huelga, la volatilidad y el valor del tiempo. Independientemente de la estrategia que utilicen, los nuevos operadores de opciones deben centrarse en el uso estratégico del apalancamiento, dice Kevin Cook, instructor de opciones de ONN TV. LdquoBeing sistemática y probabilidad de mente paga en gran medida a largo plazo, rdquo dice, aconsejando que en lugar de comprar opciones de fuera del dinero sólo porque son baratos, los nuevos operadores deben mirar más cerca de la opción de dinero Spreads que tienen una mayor probabilidad de éxito. Él da este ejemplo: Si usted es alcista en el oro y desea utilizar el fondo GLD intercambio-negociado, que está negociando actualmente en 111.00, en vez de gastar 45 centavos en la llamada del 125 de junio que busca un funcionamiento casero, usted tiene una ocasión más grande De hacer ganancias mediante la compra de la propagación de junio 110/111 llamada por 55 centavos. Elegir la estrategia de opciones adecuada para usar depende de su opinión de mercado y cuál es su objetivo. Llamada cubierta En una llamada cubierta (también denominada compra-escritura), mantiene una posición larga en un activo subyacente y vende una llamada contra ese activo subyacente. Su opinión de mercado sería neutral a alcista sobre el activo subyacente. En el frente del riesgo contra la recompensa, su beneficio máximo es limitado y su pérdida máxima es substancial. Si la volatilidad aumenta, tiene un efecto negativo, y si disminuye, tiene un efecto positivo. Cuando el subyacente se mueve contra usted, las llamadas cortas compensan parte de su pérdida. Los comerciantes usan a menudo esta estrategia en un intento de emparejar rendimientos totales del mercado con volatilidad reducida. Sobre las estrategias de autor para las opciones de negociación La estrategia de negociación de opciones es uno de los temas más complejos en el comercio de opciones, pero es un tema que cualquier operador de opciones necesita estar familiarizado con. Hay una enorme gama de estrategias diferentes que pueden ser utilizados en las opciones de comercio, y todos estos tienen diferentes características. Cada uno es esencialmente un tipo único de propagación de opciones, que implica combinar múltiples posiciones basadas en la misma seguridad subyacente en una posición global. Hay una serie de razones por las que se utilizan estos spreads y son herramientas muy potentes si sabes cómo usarlas correctamente. En última instancia, es la capacidad de crear estos spreads que hace que las opciones de comercio tan versátil y potencialmente rentable forma de inversión. Aunque algunas de las estrategias para las opciones comerciales son bastante sencillas y fáciles de entender, muchas de ellas son complicadas e implican varios componentes diferentes. Si bien no es esencial tener un conocimiento práctico de cada estrategia que se puede utilizar, es mucho más probable que tenga éxito y ganar dinero de manera consistente si tiene una buena idea de cuáles usar y cuándo. En esta sección, proporcionamos información detallada sobre más de cincuenta de las estrategias de comercio de opciones más utilizadas y también ofrecemos asesoramiento sobre cómo elegir uno adecuado teniendo en cuenta los factores pertinentes. Elegir una estrategia de negociación de opciones Estrategias alcistas Estrategias bajistas Estrategias para las estrategias de mercado neutral para el mercado volátil Otras opciones Estrategias de negociación Debemos señalar que esta sección se ha recopilado para ayudarle a aprender todo sobre las diversas estrategias de comercio de opciones que se pueden utilizar y cómo elegir La correcta en función de una serie de factores. Para obtener el máximo provecho de esta sección, usted ya debe tener una sólida comprensión sobre el tema de las opciones de comercio, cómo funciona el mercado, y lo que está involucrado. Por favor, pasar un tiempo pasando por algunas de las secciones anteriores de este sitio si usted siente que no tienen el conocimiento necesario. Recuerde, si encuentra palabras o frases con las que no está familiarizado, puede consultar nuestro amplio Glosario de Términos de Operación de Opciones para obtener una explicación. Elegir una estrategia de negociación de opciones Elegir la estrategia correcta en el momento adecuado no siempre es una cosa fácil de hacer, debido a la cantidad de diferentes que tienes que elegir. Sin embargo, cuáles eliges y cuándo determinará en última instancia apenas cómo es acertado usted es, así que su algo que usted realmente necesita aprender cómo hacer. Es posible ganar dinero simplemente por comprar opciones con el fin de venderlas más tarde con un beneficio, y de hecho algunos inversores generan beneficios de esta manera. El dinero real, sin embargo, es generalmente hecho por aquellos que saben cómo emplear diferentes estrategias y utilizar las opciones apropiadas se extiende en cualquier situación particular. Opciones de éxito de comercio no es necesariamente sólo un caso de pronóstico de qué manera usted piensa que el precio de un movimiento de seguridad subyacente y luego el comercio de las opciones pertinentes en consecuencia. Su objetivo debe ser realmente para maximizar sus beneficios sobre la base de la cantidad de capital que tiene que invertir y la cantidad de riesgo que desea tomar. Para lograr esto, no sólo necesita tener una comprensión decente de las diferentes estrategias que puede utilizar, sino que también debe conocer los diferentes factores que debe considerar al decidir cuáles usar y cuándo. Ofrecemos consejos detallados sobre este tema en la página siguiente Elegir la estrategia adecuada de negociación de opciones. También hemos ideado una herramienta muy eficaz que puede utilizar para ayudar a elegir la estrategia correcta basada en ciertos criterios. Puede encontrar esta herramienta aquí. Además, tenemos una lista alfabética simple de todas las estrategias que cubrimos en nuestra lista A-Z. Estrategias alcistas Se trata de diferenciales de opciones que se utilizan para generar beneficios cuando sube el precio de un valor subyacente. Debido a esto, los usaría si estuviera anticipando un movimiento ascendente en el precio de un instrumento financiero. Por favor visite esta página para más información, incluyendo una lista detallada de estrategias que caen en esta categoría. Estrategias bajistas Estas son esencialmente lo contrario de las estrategias alcistas. Se utilizan para beneficiarse de un movimiento hacia abajo en el precio de un valor subyacente, por lo que generalmente se aconseja utilizarlos si esperaba ver caer el precio de un instrumento financiero. Para obtener más detalles sobre esta categoría, y una lista de las estrategias pertinentes, haga clic aquí. Estrategias para un mercado neutral Una de las mayores ventajas de las opciones de comercio es que es posible ganar dinero cuando una seguridad subyacente no se mueven en absoluto en el precio. Cuando el mercado es relativamente neutral, lo que significa que no hay mucho movimiento de precios en curso, los comerciantes de valores y otros inversionistas pueden encontrar muy difícil encontrar oportunidades para generar beneficios. Sin embargo, hay ciertas estrategias que los comerciantes de opciones pueden utilizar en tales circunstancias. Para obtener una lista de estos, visite esta página. Estrategias para el mercado volátil Un mercado volátil es cuando hay mucho movimiento de precios en marcha, pero no hay manera obvia de predecir qué manera los precios se van a mover. Cuando el mercado bursátil es volátil, por ejemplo, los precios de las acciones tienden a fluctuar bastante drásticamente, pero no hay una dirección clara para el mercado en su conjunto. Existencias individuales a menudo pueden ir hacia arriba y hacia abajo en un corto espacio de tiempo. Estas circunstancias pueden hacer que sea difícil para los comerciantes de acciones para hacer dinero y los oficios tienden a implicar un montón de riesgo. Sin embargo, existen estrategias de negociación de opciones que pueden utilizarse para generar beneficios cuando el mercado, o un instrumento financiero específico, es particularmente volátil. Visite esta página para obtener más información sobre el uso de opciones para beneficiarse de la volatilidad. Otras estrategias de negociación de opciones Hay una serie de otras estrategias que no caen en particular en cualquiera de las categorías anteriores, pero pueden ser útiles en determinadas circunstancias o utilizados por razones específicas. También hemos compilado una lista de estas estrategias, que se pueden encontrar aquí. Tipos de opciones Hay muchos tipos diferentes de opciones que se pueden negociar y estos se pueden clasificar en una serie de formas. En un sentido muy amplio, hay dos tipos principales: llamadas y pone. Las llamadas le dan al comprador el derecho a comprar el activo subyacente, mientras que el put pone al comprador el derecho a vender el activo subyacente. Junto con esta distinción clara, las opciones también se clasifican generalmente sobre la base de si son estilo americano o estilo europeo. Esto no tiene nada que ver con la ubicación geográfica, sino más bien cuando los contratos pueden ser ejercidos. Puede leer más sobre las diferencias a continuación. Las opciones pueden categorizarse además según el método en el que se negocian, su ciclo de vencimiento y el valor subyacente al que se refieren. También hay otros tipos específicos y un número de opciones exóticas que existen. En esta página hemos publicado una lista completa de las categorías más comunes junto con los diferentes tipos que caen en estas categorías. También hemos proporcionado más información sobre cada tipo. Opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de opciones de acciones Opciones de opciones exóticas Contenido de la sección Enlaces rápidos Opciones recomendadas Corredores Lea la revisión Visite el agente Lea la revisión Visite el agente Lea la revisión Visite el agente Lea Revisar Visita Broker Leer Reseña Visita Broker Calls Las opciones de compra son contratos que le dan al propietario el derecho de comprar el activo subyacente en el futuro a un precio acordado. Usted compraría una llamada si creía que el activo subyacente era probable que aumentara en el precio durante un período de tiempo dado. Las llamadas tienen una fecha de vencimiento y, dependiendo de los términos del contrato, el activo subyacente se puede comprar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento o en la fecha de vencimiento. Para obtener información más detallada sobre este tipo y algunos ejemplos, visite la página siguiente. Las opciones Put Put son esencialmente opuestas a las llamadas. El propietario de una put tiene el derecho de vender el activo subyacente en el futuro a un precio predeterminado. Por lo tanto, compraría un put si esperaba que el activo subyacente caiga en valor. Al igual que con las llamadas, hay una fecha de caducidad en el contacto. Para obtener información adicional y ejemplos de cómo funciona las opciones de opciones, lea la página siguiente Pone. Estilo americano El término estilo americano en relación con las opciones no tiene nada que ver con la compra o venta de contratos, sino con los términos de los contratos. Los contratos de opciones vienen con una fecha de caducidad, momento en el que el propietario tiene el derecho de comprar el valor subyacente (en caso de una llamada) o venderlo (si se pone). Con opciones de estilo americano, el propietario del contrato también tiene el derecho de ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Esta flexibilidad adicional es una ventaja obvia para el propietario de un contrato de estilo americano. Puede encontrar más información y ejemplos de trabajo en la página siguiente American Style Options. Estilo Europeo Los propietarios de los contratos de opciones de estilo europeo no tienen la misma flexibilidad que con los contratos de estilo americano. Si usted es dueño de un contrato de estilo europeo, entonces tiene el derecho de comprar o vender el activo subyacente en el que se basa el contrato sólo en la fecha de vencimiento y no antes. Por favor lea la siguiente página para más detalles sobre este estilo Opciones de estilo europeo. Exchange Traded Options También conocido como opciones listadas, esta es la forma más común de opciones. El término Intercambiado se usa para describir cualquier contrato de opciones que figure en una bolsa pública. Pueden ser comprados y vendidos por cualquiera utilizando los servicios de un corredor adecuado. Sobre las opciones contrarias de las opciones sobre el contador (OTC) se negocian solamente en los mercados OTC, haciéndolos menos accesibles al público en general. Tienden a ser contratos personalizados con términos más complicados que la mayoría de los contratos de Exchange Traded. Tipo de opción por seguridad subyacente Cuando las personas usan las opciones de plazo se refieren generalmente a opciones sobre acciones, en las que el activo subyacente es acciones de una empresa que cotiza en bolsa. Si bien estos son ciertamente muy comunes, también hay una serie de otros tipos donde la seguridad subyacente es otra cosa. Hemos enumerado el más común de éstos abajo con una breve descripción. Opciones de compra de acciones: El activo subyacente para estos contratos es acciones de una empresa pública específica. Opciones de índice: Son muy similares a las opciones sobre acciones, pero en lugar de que el valor subyacente sea las acciones de una empresa específica, es un índice como el SampP 500. Opciones de Forex / Moneda: Los contratos de este tipo otorgan al propietario el derecho a comprar o Vender una moneda específica a un tipo de cambio acordado. Opciones de Futuros: El valor subyacente de este tipo es un contrato de futuros especificado. Una opción de futuros esencialmente le da al propietario el derecho de entrar en ese contrato de futuros especificado. Opciones de productos básicos: El activo subyacente para un contrato de este tipo puede ser un bien físico o un contrato de futuros sobre materias primas. Opciones de cesta: Un contrato de cesta se basa en el activo subyacente de un grupo de valores que podrían ser inventarios, divisas, materias primas u otros instrumentos financieros. Tipo de opción por vencimiento Los contratos se pueden clasificar por su ciclo de vencimiento, que se refiere al punto en el que el propietario debe ejercer su derecho a comprar o vender el activo pertinente bajo los términos del contrato. Algunos contratos sólo están disponibles con un tipo específico de ciclo de caducidad, mientras que con algunos contratos que son capaces de elegir. Para la mayoría de los comerciantes de opciones, esta información está lejos de ser esencial, pero puede ayudar a reconocer los términos. A continuación se presentan algunos detalles sobre los diferentes tipos de contratos basados ​​en su ciclo de vencimiento. Opciones regulares: se basan en los ciclos de vencimiento estandarizados en los que se enumeran los contratos de opciones. Al comprar un contrato de este tipo, usted tendrá la opción de al menos cuatro meses de vencimiento diferentes para elegir. Las razones de estos ciclos de vencimiento existentes en la forma en que lo hacen es debido a las restricciones puestas en marcha cuando las opciones se introdujeron por primera vez sobre cuándo podrían ser negociados. Los ciclos de vencimiento pueden resultar algo complicados, pero todo lo que realmente necesita entender es que podrá elegir su fecha de vencimiento preferida de una selección de al menos cuatro meses diferentes. Opciones Semanales: También conocidos como semanales, estos fueron introducidos en 2005. Actualmente sólo están disponibles en un número limitado de valores subyacentes, incluyendo algunos de los principales índices, pero su popularidad está aumentando. El principio básico de los semanales es el mismo que las opciones regulares, pero sólo tienen un período de vencimiento mucho más corto. Opciones Trimestrales: También se denominan trimestres, los cuales se cotizan en las bolsas con vencimientos por los cuatro trimestres más próximos más el último trimestre del año siguiente. A diferencia de los contratos regulares que vencen el tercer viernes del mes de vencimiento, los vencimientos temporales caducan el último día del mes de vencimiento. Valores Anticipación por Vencimiento a Largo Plazo: Estos contratos a largo plazo se conocen generalmente como LEAPS y están disponibles en una gama bastante amplia de valores subyacentes. Los LEAPS expiran siempre en enero pero se pueden comprar con fechas de vencimiento para los siguientes tres años. Opciones de acciones para empleados Éstas son una forma de opción de compra de acciones donde se otorgan a los empleados contratos basados ​​en las acciones de la empresa para la que trabajan. Generalmente se usan como una forma de remuneración, bonificación o incentivo para unirse a una empresa. Puede leer más sobre estos en la siguiente página Stock Employee Stock Options. Opciones liquidadas en efectivo Los contratos liquidados en efectivo no implican la transferencia física del activo subyacente cuando se ejercitan o liquidan. En cambio, cualquiera de las partes en el contrato ha obtenido una ganancia es pagada en efectivo por la otra parte. Estos tipos de contratos se utilizan normalmente cuando el activo subyacente es difícil o costoso de transferir a la otra parte. Puede encontrar más información en la página siguiente Opciones liquidadas. Opciones exóticas La opción exótica es un término que se utiliza para aplicar a un contrato que se ha personalizado con disposiciones más complejas. También se clasifican como opciones no estandarizadas. Hay una plétora de diferentes contratos exóticos, muchos de los cuales sólo están disponibles en los mercados OTC. Algunos contratos exóticos, sin embargo, se están volviendo más populares entre los inversionistas convencionales y se cotizan en los mercados públicos. A continuación se presentan algunos de los tipos más comunes. Opciones de Barrera: Estos contratos proporcionan un pago al tenedor si el valor subyacente (o no, según los términos del contrato) alcanza un precio predeterminado. Para obtener más información, lea la siguiente página Barrier Options. Opciones binarias: Cuando un contrato de este tipo expira en ganancia para el propietario, se les otorga una cantidad fija de dinero. Visite la página siguiente para obtener más información sobre estos contratos Opciones binarias. Opciones del selector: Se llamaron opciones de Chooser porque permiten que el propietario del contrato elija si es una llamada o un put cuando se alcanza una fecha específica. Opciones compuestas: son opciones en las que el valor subyacente es otro contrato de opciones. Opciones de Retroceso: Este tipo de contrato no tiene precio de ejercicio, sino que permite al propietario ejercer al mejor precio el valor subyacente alcanzado durante la vigencia del contrato. Para ejemplos y detalles adicionales, visite la página siguiente Opciones de búsqueda anterior.